财务审计部出纳员岗位说明及工作标准

岗位名称：出纳员
岗位层次：辅助办公
所属部门：财务审计部
　　　1、工作职责
　　　1.1 在部长领导下，负责货币资金的收付，有价证券管理；
　　　1.2 负责制定、起草，各项货币资金管理制度，及各种票据办理的程序；
　　　1.3 负责办理与外部金融单位的各项往来业务，包括帐户开设及变更手续、核定现金定额等；
　　　1.4 负责办理各种有价证券的签署、收付、交换、传递等工作；
　　　1.5 负责组织、提取、发放、保管、现金的管理工作；
　　　1.6 负责对货币资金流动情况的统计、记录、报表；
　　　1.7 负责对各种介质、各种期限的有价证券保管、兑现工作；
　　　1.8 负责各种对各种印鉴、密码等的使用与保管；
　　　1.9 负责保管各种金融性协议、合同等文书资料；
　　　1.10 负责管理制作供内部使用的有价证券；
　　　1.11 负责本部门全部收付记帐凭证的核对装订。
　　　2、工作权限
　　　2.1 有权对不符合现金收付制度、银行结算制度及货币资金管理办法的货币收付，予以拒绝；
　　　2.2 有权对货币资金的使用及管理制度的执行进行监督，并要求其改正违反制度的做法；
　　　2.3 有权提出旨在保证货币资金安全的要求和建议。
　　　3、上岗条件
　　　3.1.1 具备中专以上学历，必须取得会计从业资格证书；
　　　3.1.2 在财务出纳岗位或财务其他岗位工作3年以上；
　　　3.1.3 身体健康，能适应本岗位工作。
　　　3.2 专业知识
　　　3.2.1 掌握初级会计职称程度的会计核算、财务管理等理论知识，并能应用到实际工作中；
　　　3.2.2 掌握现金管理条例和银行结算办法中的全部规定；
　　　3.2.3 熟悉本公司的各项财务、会计管理制度；
　　　3.2.4 了解煤炭行业经营管理特点和煤炭生产系统流程。
　　　3.3 实际技能
　　　3.3.1 能够制定与本岗位工作有关的管理制度和货币资金使用计划；
　　　3.3.2 能够及时、准确的完成当日的票据、货币、收付、传递、清点和各种日报表、台帐的编制、汇制、登记工作；
　　　3.3.3能够熟练使用计算机，掌握会计核算、应用软件的使用。
　　　4、工作要求
　　　4.1 工作目标
　　　4.1.1 制定的货币资金各项管理制度要符合国家有关规定，对实际工作要有较强的规范性、指导性；
　　　4.1.2 对与金融单位办理的各种业务手续，都要依据充分有章可循，维护本公司利益；
　　　4.1.3 对各种票据，有价证券的鉴暑、收付、交换工作，要保证其真实性、及时性，必须符合《银行结算办法》等相关规定，手续要齐全；
　　　4.1.4 对现金的管理要完全按照《现金管理条例》和本公司的有关规定办理，在任何情况下做到帐、款相符和保证绝对安全；
　　　4.1.5 对本岗位负责的各种记录、台帐、报表等要及时、准确、可靠；
　　　4.1.6 对负责保管的各种票据、有价证券、印鉴、密码、协议资料等要能保证随时使用、查阅；
　　　4.1.7 不能出现货币存款透支现象，损伤本公司信誉；
　　　4.1.8 保守本公司的商业秘密。
　　　4.2 工作依据
　　　4.2.1《企业会计制度》；
　　　4.2.2《银行结算办法》、《现金管理条例》；
　　　4.2.3本公司的各项财务、会计管理制度及其它规章制度。