收费标准执行。
(6)因公出差到郑州、北京参加会议的，凭会议通知单、住宿发票报销，生活补助和市内交通补助标准按本管理办法有关规定执行。
(7)如办事处客满，可持办事处开具证明及外住宿发票到财务科报销。
(8)两地办事处每月凭自留的入住申请单和其他签单，经矿领导及各入住人员复核后，到财务科办理对账、转账结算业务。
5.职工休探亲假必须经人劳部门审批，财务科根据人劳科批准的时间和地点报销往返路费(火车只报销硬座费用，轮船只报销三等舱及以下费用)，一年一次探亲假根据符合规定的票据全额报销，四年一次(探父母)报销扣除本人基本工资的30%部分，不发给生活补助和市内交通补助。
6.因公到境外出差的，在境内的部分按本办法执行;在境外部分，其差旅费开支标准和报销管理办法依据财政部、外交部联合下发的《临时出国人员费用、开支标准和管理办法》等规定执行。
7.差旅费报销程序
(1)因公出差人员凭批准的出差派差单填写差旅费报销单，加盖单位公章由会计人员审核，经本单位领导和矿长对票据进行审批后，到财务科按上述规定办理报销手续。
(2)司机报销外出过路、过桥费、住宿费及临时性修理费用，凭批准的派车单填写差旅费报销单加盖单位公章，由主管领导(行政车辆由行政办公室主任)和矿长对票据进行审批后，到财务科按上述规定办理报销手续。
不符合报销程序和财务制度规定的，财务科不予报销或结转。
8.司机出车补助及油料消耗管理办法
(1)行政及通勤车辆实行专人专车，油耗定额的管理办法，每月底由行政办公室、调度室、企管科、财务科、服务公司联合负责抄表，根据当月油价、油耗定额向司机结算油款。
(2)司机应根据季节的变化，加注不同标准号的油料，如因油质影响正常通勤或车辆损失的将追究司机的行政及经济责任。
(3)司机每次加油应开具正规发票，月底交服务公司核算员汇总后，随结算单交财务科，否则不结算油款。
(4)按矿规定停放指定地点，根据班次对行驶公里数进行考核。
(5)驾驶员出车补助为：
1)通勤车辆(包括保卫科车辆司机)每人每月300元。
2)行政车辆按当月所跑公里数折算，每公里0.1元。
(6)车辆百公里油耗核定表(见附件2)
(三)业务招待费管理报销办法
1.在公司本部因公招待时，按照“节俭、务实”的原则，原则上考虑在矿小食堂就餐，集团公司人员下矿一律安排工作餐;确需外出招待，经请示矿长由行政办公室安排在永煤中州宾馆、先帅之星快捷酒店、龙宇大酒店等定点酒店就餐，招待标准根据被接待人员级别酌情安排;同时,经办人在办理签批手续前应在结算单据上注明来宾单位、就餐人数、职务、招待事由、主陪人员、批准人员等相关信息。
2.职工因公出差需要招待时，必须向本单位领导和矿长请示后，方可招待，招待标准同本条第一款相关规定。
3.业务招待费报销程序：定点酒店的招待费用，酒店人员持餐费签单定期与行政办公室核对,经矿长审批后，财务科办理结算手续;外出及零星招待费用必须经本单位领导、矿长审批后，方可凭据到财务科按规定报销。不符合报销程序和财务规定的，财务科不予报销。
(四)电话费管理报销办法
1. 办公电话费：实行限额控制，财务科每月代交话费，各单位(不包含区队)、部门按限额标准控制，超支部分全额从单位、部门工资中扣罚。办公电话费标准如下：
矿正职 150元/月
矿副职 120元/月
矿副总(助理) 100元/月
科室的电话费实行限额管理，制定以下限额标准：
供应科 100元/月
经营科室 80元/月
生产及政工科室 60元/月
2.家庭电话费实行限额控制单位代缴，范围及报销标准为矿班子成员 60元/月(在集团公司家属区以外居住，年末统一以现金的形式给予补助)。
3.手机话费：手机费用实行包干使用，节约可累计使用，超支由个人负担，话费由行政办公室代缴。范围及标准如下：
矿正职 200元/月
矿副职 180元/月
矿副总 150元/月
(五)其他费用报销规定
各单位发生的除办公费、差旅费、招待费以外的其他费用，必须凭符合财务、税务制度规定的正式发票，由本单位领导、矿长审批后，到财务科办理报销手续。不符合报销程序和财务制度规定的，财务科不予办理。
(六)报销注意事项及各项要求
1.时间要求。各单位发生的各项费用原则上应于费用发生两个月内到财务科办理入账手续，年末必须将当年发生的管理费用全部处理完毕。否则，财务科不予办理。
2.根据国税发[2008]80号文国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知，增值税专用发票单位名称应填写“永煤集团股份有限公司”，各种普通发票单位名称应填写“永煤集团股份有限公司XX煤矿”，以上名称不得简写，否则不予报销。
3.手写或机打普通发票应由出具单位将所有项目填写完整(手写或机打住宿发票，一定填写住宿天数、人数、住宿标准，不能漏项)，加盖发票专用章或财务专用章，印章不清晰、发票有涂改或项目填写不完整不予报销。
4.定额发票应盖有发票专用章或财务专用章，印章不清晰、项目有涂改或填写不完整不予报销。
5.报销人员持报销单据应先到财务科经财务人员对发票审核、整理粘贴后再由领导审批。凡不符合财务要求及粘贴不标准的，需按会计制度的规定更正、补充，方可报销。
6.到郑州出差办理公务的人员，原则上在郑州办事处住宿，若办事处无房间住宿，可在市内以下宾馆的普通标准间住宿：中州快捷酒店、金河宾馆、友谊饭店。
7.报销会议费或培训费的人员，必须持有上级下达并经矿领导批准的会议通知或培训通知，通知内容须与报销费用相符，否则财务科不予报销。
四、信息传递
(一)本标准输入信息
公务用品采购的原始凭证;各单位职工报销的各项原始凭证;各费用项目开支范围和标准。
(二)本标准输出信息
费用报销的记账凭证;非生产性支出考核报告。
附件1
住宿费等级标准表
金额/单位：元/天
出差地
职务 一般地区 特殊地区
县(市)及其以下 市地及其以上 深圳、珠海、厦门、海南、北京、天津、上海、重庆
矿(厂)班子成员 120 160 230
副矿级以下人员 90 120 180
附件2
乘坐交通工具等级标准
项目
职务 火车 轮船 飞机 其他交通工具
矿班子成员 硬卧及以下 三等舱位 普通座位 据实报销
副矿级以下人员 硬卧及以下 三等舱位 同途火车硬座标准 据实报销(不含出租车)
附件3
车辆百公里油耗核定表
序号 车辆名称 百公里核定油耗 油料 备 注
1 1号通勤车 33 柴油
2 2号通勤车 31 柴油
3 3号通勤车 35 柴油
4 4号通勤车 33 柴油
5 5号通勤车 37 柴油
6 6号通勤车 37 柴油
7 豫AEG270(公务用车) 15 汽油
8 豫ABT713(公务用车) 15 汽油
9 豫N35398(公务用车) 14 汽油
10 豫NC1587(公务用车) 20 汽油
11 豫N39865(公务用车)
